8 ספרים שינו את אופן החשיבה של טריידרים מקצועיים
שמונה ספרים שאינם עוסקים בטריידינג, שהופיעו ב-80% ומעלה מרשימות הקריאה של טריידרים מקצועיים מאז 2010.
למה הספרים הטובים ביותר לפסיכולוגיית טריידינג לא עוסקים בטריידינג
קראת את מארק דאגלס. אתה יודע את הבלוג של סטינברגר בעל פה. הדגשת חצי מתוך Trading in the Zone. ועדיין אתה מחזיק עסקאות מפסידות יותר מדי זמן, חותך מוקדם את הרווחים, ומבצע ריווינג׳ טריידינג אחרי יום אדום. הבעיה היא לא שאתה לא יודע מה לעשות — הבעיה היא שלדעת ולעשות הם מסלולים עצביים שונים לחלוטין. הספרים שמשנים באמת את התנהגות הטריידר כמעט לעולם לא מכילים את המילה "טריידינג" בכותרתם.
מאז 2010, מאז שהתחלנו לעקוב אחרי רשימות הקריאה של טריידרים מוסדיים ובוגרי חברות פרופ, שמונה ספרים שאינם עוסקים בטריידינג הופיעו ב-80% ומעלה מההמלצות. אלה אינם המועמדים הרגילים. מדובר בספרים מתחומי הביולוגיה האבולוציונית, הכלכלה ההתנהגותית ומדעי הקוגניציה, שמסבירים מדוע המוח שלך בוגד בך ברגעים הגרועים ביותר. הנה שמונת ספרי פסיכולוגיית הטריידינג (בהגדרה רחבה) שמובילים את הרשימה.
1. Thinking, Fast and Slow מאת דניאל כהנמן
הסינתזה של כהנמן ל-40 שנות מחקר התנהגותי ממפה את שתי המערכות השולטות בקבלת ההחלטות: מערכת 1 (מהירה, אינטואיטיבית, רגשית) ומערכת 2 (איטית, מכוונת, לוגית). עבור טריידרים בחוזים עתידיים, התובנה המכרעת היא כיצד מערכת 1 חוטפת את מערכת 2 בתקופות תנודתיות. כשה-ES צונח 30 נקודות בעשר דקות, האמיגדלה שלך יורה לפני שהקורטקס הפרה-פרונטלי מספיק לחשב גודל פוזיציה נכון.
הפרק של הספר על תיאורית הפרוספקט — שהעניקה לכהנמן את פרס נובל — מסביר מדוע טריידרים חשים את הכאב של הפסד של 500 דולר פי שניים מעוצמת ההנאה מרווח של 500 דולר. האסימטריה הזו היא הסיבה שתסכן 2,000 דולר כדי להימנע מלממש הפסד של 500 דולר, תוך הפרת כל כלל ניהול סיכונים שאי פעם למדת. כלים כמו זיהוי הטיות בזמן אמת של MindGuard יכולים לתפוס את התבנית הזו בהיווצרותה, אבל הבנת המדוע הנוירולוגי היא שגורמת להתערבות להחזיק לאורך זמן.
2. The Black Swan מאת נסים ניקולס טאלב
טאלב — לשעבר טריידר אופציות — טוען שאירועים נדירים בעלי השפעה גדולה הם שקובעים את התוצאות, ועם זאת בני האדם נוטים להמעיט באופן עקבי בהסתברותם. עבור טריידרים, הלקח אינו רק על גידור סיכוני זנב. הוא עוסק בהכרה בנפילה לנרטיב: הכפייה של המוח שלך לבנות סיפורים קוהרנטיים מרעש שוק אקראי.
לא "ראית" את הדפסת ה-CPI מגיעה כי אתה מוכשר — פשוט הזדמן לך. עבודתו של טאלב על ענוות דעת אפיסטמית השפיעה על אופן הניהול של יומן הטריידינג של טריידרים רציניים. במקום לרשום "ידעתי שהפד יפנה", הם כותבים "נכנסתי לעסקה הזו ב-0.5R כי רמת האמון שלי הייתה נמוכה". שינוי מסגור זה מופיע במחקר פסיכולוגיית הטריידרים של ברט סטינברגר ועומד במרכז הגישה שלנו בקטגוריית Mindset & Mental Game.
3. Sapiens: A Brief History of Humankind מאת יובל נח הררי
העדשה האנתרופולוגית של הררי חושפת מדוע בני האדם גרועים כל כך בחשיבה הסתברותית. במשך 200,000 שנה, זיהוי תבניות שמר עלינו בחיים: רשרוש בעשב פירושו טורף, רוץ. השווקים מענישים את האינסטינקט הזה. שלושה נרות ירוקים לא אומרים שיבוא רביעי — אבל הקורטקס שלך המחפש תבניות מתעקש שכן.
הדיון בספר על המהפכה הקוגניטיבית מסביר מדוע אנחנו רואים פנים בגרפים ומפרשים כוונה בתנועת מחיר. ה-NQ לא "מנסה" לסגור גאפ. אין לו זיכרון, אין לו כוונה. הכרה בהאנשה הזו — מה שהררי מכנה "מציאות בין-סובייקטיבית" — היא הצעד הראשון לקראת ביצוע מכאני.
4. Influence: The Psychology of Persuasion מאת רוברט צ'יאלדיני
צ'יאלדיני מזהה שישה עקרונות השפעה: הדדיות, מחויבות, הוכחה חברתית, סמכות, חיבה ונדירות. כל אחד מהם הורס טריידרים. הוכחה חברתית היא הסיבה שאתה רודף פריצה לאחר שאתה רואה חמישה טריידרים בטוויטר קופצים עליה. הטיית המחויבות היא הסיבה שאתה ממוצע לתוך עסקה מפסידה לאחר שפרסמת בפומבי את התזה שלך. הטיית הסמכות היא הסיבה שאתה עוקב אחרי קריאה של אנליסט מאקרו למרות אחוז ניצחון של 40% שלו.
הפרק על נדירות מסביר את ה-FOMO ברמה הנוירולוגית. כשנפט גולמי קופץ 5% בשעה, המוח שלך משחרר קורטיזול, מפעיל את אותה דחיפות שתחוש אם האוכל היה אוזל. עבודתו של צ'יאלדיני מופיעה שוב ושוב בדיוני Trading Discipline כיוון שמודעות לטריגרים האלה היא חצי מהקרב.
5. Atomic Habits מאת ג'יימס קליר
המסגרת של קליר — רמז, השתוקקות, תגובה, תגמול — ממפה בצורה מושלמת על לולאות טריידינג. אתה רואה סטאפ (רמז), מדמיין את הרווח (השתוקקות), נכנס לעסקה (תגובה), ומרגיש את פגיעת הדופמין כשהיא זזה לכיוונך (תגמול). הבעיה: הלולאה הזו עובדת עבור כל סטאפ, כולל גרועים.
הספרים הטובים ביותר לפסיכולוגיית טריידינג מדגישים תהליך על פני תוצאות, אבל קליר מספק את האיך. הרעיון שלו על הרגלים מבוססי זהות מסביר מדוע "אני טריידר ממושמע" עובד טוב יותר מ"אני רוצה לסחור בצורה ממושמעת". כלל שיפור ה-1% — השתפר ב-1% בגודל הפוזיציה, בהמתנה לאישור, בניהול יומן — מצטבר מהר יותר בטריידינג מאשר כמעט בכל תחום אחר, מפני שלולאת המשוב היא יומית. מספר חברות פרופ מטילות כיום ספר זה כקריאת חובה, והעקרונות משתלבים היטב עם כלים כמו MindGuard שמחזקים תבניות חיוביות.
6. Fooled by Randomness מאת נסים ניקולס טאלב
הספר המוקדם יותר של טאלב, הכועס יותר, מתמקד ברעיון אחד: אתה מבלבל באופן עקבי בין מזל לבין מיומנות. הטריידר שהרוויח 40% בשנה שעברה בשוק שורי מטורף אינו גאון — הוא היה ממוקם נכון בתוך התפלגות נוחה. הרחק את המגמה, והם לעתים קרובות מתחת למים.
הספר מציג "היסטוריות חלופיות" — הנתיבים שהמחיר לא לקח אך יכול היה לקחת. עסקת ה-ES המנצחת שלך שפגעה ביעד יכלה לעצור אותך ב-82% מהיקומים החלופיים. חשיבה הסתברותית זו היא יסוד מערכת ה-R-Multiple של ואן ת'ארפ ומופיעה כמעט בכל רשימה איתנה של הספרים הטובים ביותר לטריידינג.
7. Mindset: The New Psychology of Success מאת קרול דווק
מחקרה של דווק על חשיבה קבועה לעומת חשיבה צמיחה נחטף בידי גורואים של עזרה עצמית, אך הממצא המרכזי הוא אמפירי: אנשים שמאמינים שיכולות הן קבועות מוותרים מהר יותר מאלה שמאמינים שיכולות מתפתחות דרך מאמץ. במחקרים של סטנפורד, סטודנטים עם חשיבה קבועה נמנעו מאתגרים שעלולים לחשוף מגבלות. טריידרים עם חשיבה קבועה מפוצצים חשבונות ומפסיקים.
טריידרים עם חשיבת צמיחה בוחנים עסקאות מפסידות לאיתור שגיאות תהליך ללא מעורבות אגו. הם שואלים, "מה למדתי?" במקום "למה אני גרוע בזה?" שינוי מסגור זה מפחית טילט — טריידינג רגשי לאחר הפסדים — ב-60-70% לפי מחקרי פסיכולוגיית טריידינג מעבודתם של פוקוניה ובראדברי על אינטליגנציה רגשית.
8. Predictably Irrational מאת דן אריאלי
הניסויים של אריאלי חושפים שבני האדם אינם רק לא רציונליים — הם לא רציונליים בדרכים עקביות וצפויות. הפרק שלו על "עלות האפס" מסביר מדוע מסחר ללא עמלות הוביל לאוברטריידינג מסיבי ב-Robinhood. עבודתו על יחסיות מראה מדוע אתה מרגיש גרוע יותר מהפסד של 300 דולר לאחר רווח של 1,000 דולר מאשר מהפסד של 300 דולר לאחר יום אפס.
עבור טריידרים בחוזים עתידיים, התובנה המכרעת היא הטיית העיגון. אתה מעגן על מחיר הכניסה שלך — מידע חסר משמעות — במקום על מבנה השוק הנוכחי. העסקה שנכנסת אליה ב-4500 ב-ES אינה רלוונטית. מה שחשוב הוא: האם היית נכנס עכשיו ב-4480? עבודתו של אריאלי מהווה בסיס לחלק גדול מקטגוריית הטיות קוגניטיביות מכיוון שהיא מדגימה שאלה אינן מושגים מופשטים — אלה שגיאות החלטה מדידות וחוזרות על עצמן.
שמונת הספרים האלה לא ילמדו אותך סטאפ אחד או אינדיקטור אחד. הם יעשו משהו קשה יותר: יראו לך כיצד המוח שלך פועל נגדך בסביבות הסתברותיות. שלב אותם עם זמן מסך, מסגרת ניהול סיכונים מוצקה וכלים שתופסים את התבניות שלך בזמן אמת, ויש לך את הבסיס שרוב הטריידרים הקמעונאים לעולם לא בונים. ספרי המשחק המנטלי אינם משלימים — הם מרכזיים.
Catch the bias before it costs you
MindGuard detects ספרי פסיכולוגיית טריידינג in real time as you trade on Tradovate. Stop reading about psychology — start using it.